지출결의서를 어떻게 쓰나요
거래처에 돈을 보낼 때 쓰는 문서예요. 적요에 무슨 비용인지 채널과 품목까지 적어 주세요.
지출결의서는 언제 쓰나요
거래처에 대금을 지급할 때 써요. 거래처별로 한 장씩 작성해 주세요.
작성 원칙
- 거래처는 합산해서 쓸 수 없어요. 거래처별로 각각 올려 주세요.
- 부서 내부결재가 끝난 문서만 FA Team으로 넘어가고, 넘어간 문서만 지급 처리돼요.
- FA Team 결제담당자가 필요하면 문서를 반려하거나 보류할 수 있어요.
- 세금계산서는 사전 발행이 원칙이에요. 거래처 사정으로 나중에 발행된다면 사후증빙을 보완할 예정임을 적어 두고, 결제일로부터 3일 이내에 지출결의서 댓글란에 붙여 주세요.
- 작성한 지출결의서는 회계장부에 자동으로 연동돼요. 용도를 정확히 골라 주세요.
- 부서코드는 품목 코드로 나뉘어요. 매출 귀속 기준에 맞게 골라 주세요.
- 맨 아래 프로젝트코드는 입력 기준을 확인하고 상신해 주세요.
증빙과 지출결의서 내용이 서로 다르면 출금이 되지 않아요
내부결재가 끝나도 적격증빙이 부족하면 결제가 보류돼요.
금액·날짜·거래처가 증빙과 같은지 상신 전에 한 번 더 봐 주세요.
세금계산서가 연동된 건은 어떻게 쓰나요
tax@fnlcorp.kr 로 받은 세금계산서는 작성 화면에 자동으로 떠요. 거기서 골라 쓰면 돼요.
- 계산서내역을 눌러요지출결의서 작성 화면에서 계산서내역을 누르고, 작성일자를 세금계산서 작성일자로 맞춰 조회해요.미반영 내역에서 그 건을 골라 확인을 눌러요.
- 세금계산서 내용에 맞게 용도를 지정해요
- 제목·첨부파일·지급요청일·지급계좌를 입력해요제목 앞에 [지출] 이나 [CMS] 처럼 무슨 건인지 표시해 주세요.지급계좌는 직접 입력해요.
- 사용부서와 프로젝트를 골라요사용부서는 그 비용의 품목군, 프로젝트는 그 비용의 영업채널이에요.
- 회계일자를 증빙일자와 같게 맞춰요세금계산서 작성일자가 2월 1일이면 회계일자도 2월 1일이에요.
- 품의서가 있으면 참조문서로 붙여요
- 결재라인을 지정하고 상신해요
회계일자는 증빙일자와 같게 적어 주세요
둘이 어긋나면 회계장부에 다른 달로 잡혀요. 상신 전에 여기만 한 번 봐 주셔도 좋아요.
연동되지 않은 건은요
세금계산서나 현금영수증이 늦게 나오거나 일반영수증으로 거래했을 때예요. 내용을 직접 입력해요.
- 제목과 용도를 입력해요자주 쓰는 용도 코드를 참고해 주세요. 판단이 어려우면 FA Team에 물어봐 주세요.
- 거래처를 조회해서 넣어요거래처 칸을 눌러 조회해요. 신규 거래처는 사업자등록증을 챙겨 FA Team에 등록을 요청해 주세요.세금계산서가 없는 일반비용 거래처는 거래처명을 직접 적으셔도 돼요.
- 지급계좌를 입력해요은행은 반드시 네모 박스를 눌러 선택해야 적용돼요. 계좌번호와 예금주는 직접 입력하시면 돼요.
- 사용부서와 프로젝트를 골라요사용부서는 품목군, 프로젝트는 영업채널이에요.
- 회계일자를 증빙일자와 같게 맞춰요
- 필수 입력사항을 확인하고 결재라인을 지정한 뒤 결제상신을 눌러요
분홍색 박스가 필수 입력란이에요
하나라도 비어 있으면 상신 자체가 되지 않아요. 상신 버튼이 눌리지 않으면 여기부터 봐 주세요.
은행을 박스에서 눌러 선택하셨는지도 함께 확인해 주세요.
별도로 받으신 세금계산서는 첨부파일로 붙여 증빙해 주세요.
적요는 어떻게 적나요
표준 양식은 [월]_[비용 항목]_[채널 또는 품목] 이에요.
작성 예시
- 1월_인플루언서 공구비용_A채널_A품목
- 1월_미국 수출 자문료_B품목
내용에 맞게 세부 표현은 바꾸셔도 돼요. 다만 양식은 최대한 맞춰 주시면 좋아요.
회계장부에서 그 한 줄만 보고 알 수 있게 적어 주세요
채널과 품목까지 넣어 주세요.
「1월 공구비용」이나 「자문료」처럼 뭉뚱그리면 무슨 비용인지 알 수 없어서 반려돼요.
세금계산서 한 건에 품목이 여러 개면요
품목별로 라인을 나눠 실제 집행 금액에 맞게 각각 등록해요.
- 계산서내역에서 그 건을 골라 첫 번째 품목군 금액을 입력해요
- 같은 건을 다시 선택해 잔액을 불러오고 두 번째 품목군 금액을 입력해요
- 라인마다 사용부서와 프로젝트를 골라요
| 품목 | 적요(내용) | 금액 |
|---|---|---|
| A품목 | 1월_무신사 PPL광고_KR-B2C_단백질쉐이크 | 150만 원 |
| B품목 | 1월_무신사 PPL광고_KR-B2C_파이톡스 샷 | 50만 원 |
법인카드 지출결의서도 같아요. 카드사용내역에서 같은 건을 다시 골라 나눠 넣으시면 돼요.
법인카드를 못 쓰는 상황이면 어떻게 하나요
개인카드나 현금으로 결제하고, 사유와 함께 지출결의서를 올려 주세요.
되도록 법인카드를 먼저 써 주세요. 카드사용내역에서 그대로 불러와 정산하니까 증빙을 따로 챙기지 않으셔도 되거든요.
법인카드를 못 쓰셨다면
- 결제하신 영수증을 챙겨서 지출결의서에 붙여 주세요.
- 현금으로 결제하셨다면 본사 사업자등록번호로 사업자증빙용 현금영수증을 받아 주세요. 302-86-01836 이에요.
- 지출결의서에 법인카드를 쓰지 못한 사유를 적어 주세요.
영수증이 없으면 비용으로 인정되지 않아요
법인 비용으로 잡히지 않고 청구하신 분의 상여 소득으로 귀속돼요. 세금에서 손해를 보시게 돼요.
매달 반복되는 지출은요
문서목록에서 지난번 것을 사본으로 만들어 쓰실 수 있어요.
- 지출결의서 작성에서 문서목록을 눌러요
- 작성목록에서 복사할 지출결의서를 골라 사본만들기를 눌러요
- 지출증빙과 내용을 고치고 결재란을 지정한 뒤 상신해요
사본을 쓸 때 회계일자·증빙·지급요청일은 반드시 바꿔 주세요
지난달 값이 그대로 남아 있으면 증빙과 맞지 않아 출금이 되지 않아요.
첨부파일도 이번 달 증빙으로 바꿔 주셔야 해요.
결재라인은 누구인가요
본인에서 팀장·그룹장을 거쳐 CEO가 결재해요. 중간에 FA Team 합의가 들어가요.
지출결의서(일반) 기본 결재라인
- 본인
- 팀장
- 그룹장
- 부서 담당자(합의)
- 자금담당자(합의)
- FA Team Leader(합의)
- CEO 1인
- 시행
- 자금담당자
위는 기본형이에요. 1천만원을 넘으면 CEO 2인이 모두 결재해요.
결재라인은 기본으로 잡혀 있어요. 합의자 중 우리 부서를 맡은 FA Team 담당자만 직접 넣어 주시면 돼요.
CEO가 있으면 합의까지 다 끝난 뒤에 CEO가 마지막으로 결재해요.
함께 알아두시면 좋아요
- 일부 부서는 CEO 1인 결재에서 제외돼요. 우리 부서가 어디에 해당하는지는 FA Team 공지를 봐 주세요.
- 소득신고가 필요한 건은 합의자에 HR 담당자를 꼭 추가해 주세요. 원천 신고가 필요해서예요.
팀별 상세 결재라인은 여기에 옮기지 않았어요
담당자가 바뀌면 결재라인도 같이 바뀌기 때문이에요. 최신 팀별 결재라인은 FA Team 공지사항에서 확인해 주세요.
코드는 어디서 보나요
사용부서는 품목군, 프로젝트는 영업채널이에요. 지출은 비용이 발생한 원인인 매출이 속한 프로젝트 코드로 귀속해요.
자주 쓰는 용도코드와 부서코드·프로젝트코드는 코드표에 모두 적어 뒀어요.
전체 최신 코드는 지출결의서 작성 화면에서 프로젝트코드를 누르면 보실 수 있어요. 애매하면 공통으로 넣지 마시고 FA Team에 물어봐 주세요.
이런 경우에는 어떻게 하나요
지급일이 언제예요
매월 10일, 20일, 말일이에요. 휴일이면 직전 근무일에 지급돼요.
언제까지 올려야 하나요
마감은 정기 지출일 전일이에요. 다만 결재 대기를 생각하면 지급일 3일 전에는 작성하시는 게 안전해요.
세금계산서가 나중에 나와요
지출결의서에 사후증빙을 보완할 예정임을 적어 주세요.
그리고 결제일로부터 3일 이내에 지출결의서 댓글란에 붙여 주세요.
거래처 여럿을 한 장에 모으고 싶어요
합산은 안 돼요. 거래처별로 각각 올려 주세요.
급하게 지급해야 해요
비고란에 사유를 간단히 적어 주세요. 고객환불은 제외예요.
상신 버튼이 안 눌려요
분홍색 필수 입력란이 비어 있을 가능성이 커요.
은행을 박스에서 눌러 선택하셨는지도 확인해 주세요.
신규 거래처예요
사업자등록증을 챙겨 FA Team에 등록을 요청해 주세요.
회계일자는 언제로 적나요
증빙일자와 같게 적어 주세요.
지급일이 다 됐는데 돈이 안 나갔어요
내부결재가 끝났는지, 증빙이 충분한지 먼저 확인해 주세요. 둘 중 하나라도 걸리면 집행되지 않아요.
프로젝트 코드를 모르겠어요
매출 귀속 기준으로 골라 주세요. 애매하다고 공통으로 넣지 마시고 FA Team에 물어봐 주세요.